——2018年7月26日在龙虬镇第十九届

人民代表大会第四次会议上

蒋必银

各位代表：

关于2017年度财政预算执行情况，我受镇人民政府委托，已于2018年元月30日在龙虬镇第十九届人民代表大会第三次会议上向各位代表作了汇报，由于当时决算尚未编报结束，有个别项目做了相应调整，现根据2017年财政决算情况以及2018年上半年财政预算执行情况向大会作报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政决算情况

（一）财政收入决算情况

全年完成综合财政收入8207万元,占调整预算100%，镇级可用财力6218万元。其中：税收收入5980万元，与去年基本持平，分成净财力及上级转移支付3033万元；组织政府非税收入2227万元，占调整预算的100%，增长12%，预算外上级补助958万元。税收收入中，公共财政预算收入3475万元，比上年增长3.4%，上划上缴收入2505万元。

收入分部门情况是：

1、国税完成4525万元，其中公共预算收入2252万元，占全镇公共预算收入的65%，财力为813万元。

2、地税完成1455万元，其中公共预算收入1223万元，占全镇公共预算收入的35%，财力为924万元。

3、政府非税收入完成2227万元，其中：企事业单位上缴139万元，镇统筹收入249万元，其他收入1839万元。

（二）财政支出决算情况

全年安排综合财政支出7431万元，占调整预算100%。其中：财政预算内支出3033万元，政府预算外支出4398万元。支出项目分类结果是：

1、一般公共服务支出1691万元，其中：党派、人大、政府、纪检等部门事务支出1610万元，计划生育事业支出81万元；

2、国防事务支出3万元；

3、公共安全事务支出60万元；

4、教育事业支出1253万元；

5、文化体育事业支出43万元；

6、社会保障事业支出445万元；

7、医疗卫生事业支出87万元，其中新型农民医疗保险补助39万元；

8、城乡社区事务支出1260万元（主要是集镇建设1081万元）；

9、农林水事务支出1077万元，其中：农业机构事业支出350万元，农村公益事业320万元，村级行政管理费288万元，村级“一事一议”补助119万元；

10、交通运输事务支出307万元；

11、工业事务支出190万元；

12、利息支出1015万元。

（三）2017年财政决算收支平衡情况

按现行市镇财政分成体制，我镇2017年度税收分成财力为1737万元，上级财政转移支付及专项补助1296万元；政府预算外非税收入2227万元，预算外上级补助958万元；全镇全年可用净财力合计6218万元，与综合财政支出7431万元相抵，缺口1213万元。主要原因是园区建设、集镇建设以及刚性需求的不断增加。

二、2018年上半年财政预算执行情况

（一）上半年财政收入预算执行情况

2018年上半年综合财政收入实现4536万元，占年初预算数的48%，实现综合可用财力3631万元。其中：完成税收收入3364万元，完成全年任务47.7%、增长28%，其中实现公共预算收入1795万元，税收财力819万元；财政转移支付补助1640万元；政府非税收入1172万元。

收入分部门情况是：

1、国税2866万元，可提供公共预算收入1423万元，可得528财力万元；

2、地税498万元，可提供公共预算收入372万元，可得291财力万元；

3、政府非税收入1172万元。

（二）上半年财政支出预算执行情况

2018年上半年综合财政预算支出为4413万元，占年初预算数的57%。其中财政预算内支出1493万元，政府预算外支出2920万元。支出项目分类如下：

1、一般公共服务支出1102万元，其中:党派、人大、政府、纪检等部门事务支出1065万元，计划生育事业支出37万元；

2、公共安全事务支出15万元；

3、教育事业支出613万元；

4、文化体育事业支出39万元；

5、社会保障事务支出290万元；

6、医疗卫生事业支出55万元；

7、城乡社区事务支出696万元，其中：城乡公共设施支出570万元；

8、农林水事务支出912万元，其中：农业机构事业支出360万元，农村公益事业支出407万元，村级行政管理费145万元；

9、交通运输事务支出145万元；

10、利息支出438万元；

11、工业事务支出108万元。

截止2018年6月底，我镇实现综合可用财力3631万元，与综合财政支出相抵，缺口782万元。

上半年，我们主要做了以下几项工作：

一、狠抓财政收入。一是大力抓好招商引资和财源培植工作。二是强化税收征管，进一步加强财税相关部门沟通协调和镇领导挂联重点企业制度，做到分工协作、上下联动，充分利用“治税平台”，及时准确把握信息，做到全镇一盘棋，形成征管合力。三是进一步摸清闲置资产，及时将相关部分镇有资产处置到位，增加财政收入。

目前财政收入增长未达预期，主要原因是：部分企业开工不足，加之新办企业政策性设备抵扣税，使我镇财政收入近期难以有较大的增幅。

二、严控财政支出。进一步完善综合财政管理，坚持过紧日子思想，严格控制非正常性支出，细化支出管理，切实做到开源与节流并举。对镇属机关、部门事业单位的财务管理继续实行五个统一，即“统一预算安排，统一开支标准，统一由镇长审批，统一集中会计核算，统一财政兜底”。要求资金全部进入财政笼子，通过完善制度、强化监管，实现“三公经费”的大幅削减。严控项目工程类的新增支出，确保了工资正常发放和机关工作的正常运转。

三、抓好财政项目实施。注重部门协调与合作，坚持为基层办实事、解难事。1、今年争取省级财政建设农桥8座，总投资103.7万元，已开工4座，预计9月全部完工。2、一事一议财政奖补项目，总投资117.2万元，其中省补106万元，自筹11.2万元，涉及5个村，项目实施主要是村庄道路、路灯，预计7月底全部完工。通过项目的实施，大大改善了项目区域内人民群众的生产、生活条件。

四、深抓惠农补贴发放。上半年，共发放惠农资金1053万元（由市财政直接支付）。其中：农业类补贴422万元，社保类补贴251万元，民政类补贴205万元，卫生类补贴145万元，其他类补贴30万元。始终坚持阳光操作、规范管理，明确专人专账，强化“涉农一折通”使用功能，未发生一起越级上访。

五、规范债务管控。镇级债务全部纳入财政账户扎口管理，进入债务管理系统。明确规定镇及机关、部门单位一律不得举借新的债务。与此同时通过开鑫贷平台融资10831.6万元，积极清退个人债务，目前个人集资债务已基本清退结束。抓好债权清理，建立台账、明确相关人员的清收责任。

六、加强财务审计监督。认真执行市财政局（2018）52、53文件精神，做好2017年机关部门单位的年度财务审计工作，做到单位全审、有错必究，今年以来，共审计了15个部门单位。积极配合市稽查对我镇财务的监督检查，目前这两项工作已基本结束。切实推进乡镇财政就地就近监管工作，按月落实监管项目，将监管贯穿于补贴发放、项目实施全过程。

七、支持地方经济发展。积极配合镇党委、政府拓宽投融资渠道、推进园区发展和集镇建设。今年以来，共争取上级项目资金支持2000多万元，争取上级往来调节2500万元，正在实施的环保产业园基础设施项目为PPP项目，为保障环保产业园基础设施建设快速推进和招引项目顺利落户投产，确保园区建设资金良性循环,利用镇级平台“江苏邮缘建设发展公司”，向“江苏省金融资产交易中心”进行申请定向融资，相关手续已办结上报。

三、努力完成2018年财政预算任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是全面实施“十三五”规划的关键之年，也是供给侧结构性改革的深化之年，我们将围绕镇党委、政府工作的总体目标，深化改革，锐意进取，开源节流，增收节支，进一步提升财政预算管理水平，确保完成全年财政预算任务。

1、积极组织，一着不让促收入提高。紧跟镇党委经济发展思路，全面推进“营改增”，优化税收结构，提高税收效率，促进税收征管。努力做好财政服务，支持重点企业的发展，促进收入稳中有升。围绕积极向上争取，进一步研究上级转移支付政策，千方百计以优势项目争资金，以政策扶持促发展。竭力为全镇经济和社会事业的发展提供财力保证。当前，重点推进园区招商与项目开工，定期督查分析通报列统企业纳税情况，确保完成全年收入任务。

2、加强管理，一以贯之严支出规范。严格按照年度预算审核财政资金拨付，集中财力支持经济发展。在保障民生事业投入的基础上，积极组织资金和争取政策，全力保障工资正常发放。认真审核财政资金使用，确保“三公经费”支出符合标准。以预算公开和绩效评价为抓手，着力提高财政收支公开公示的社会效果。推行公务卡结算制度，全镇共15个部门单位，按照邮财农(2018)63文件要求，近期迅速落实到位。

3、做好“两创”，一心一意助小微成长。围绕资金使用分散和政策落实“最后一公里”等问题，将“两创”工作的有关政策理解吃透，加大宣传力度。同时，做好条块结合、上下联动，依托中小企业服务平台的优势，形成全镇“一盘棋”，扶持小微企业成长，充分发挥小微企业在“两创示范”中的主力军作用，推动实体经济的快速健康发展。

4、聚焦思想大解放。落实省委娄书记来邮调研时的讲话精神，抢抓机遇、创新探索，扎实开展“思想大解放”大讨论，凝聚思想共识、集聚精神动能，加强财政队伍建设，提高财政工作效能，强化融资管理，切实防控债务风险。同时，谋大事出主意，善协调控支出，守底线重创新，强队伍增活力，重廉洁树形象。牢固树立为民服务意识，提高依法行政、依法理财水平。

各位代表、同志们，当前，我镇正处于加快发展、赶超崛起的关键时期，财政改革与发展任务依然繁重。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协工委的监督指导下，以饱满的热情，昂扬的斗志，务实的作风，扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成,为把龙虬建设成生态、文化、宜居、精致特色小镇而努力奋斗！